9月30日基金净值:永赢丰利债券A最新净值1.0193,跌0.29%

发布日期:2024-10-14 14:45    点击次数:126

本站消息,9月30日,永赢丰利债券A最新单位净值为1.0193元,累计净值为1.2555元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.05%,近6个月上涨1.29%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

永赢丰利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.5%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为牟琼屿,牟琼屿于2024年9月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.03%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。