本站消息，9月30日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为1.3315元，累计净值为1.3315元，较前一交易日上涨13.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨45.49%，近3个月上涨47.9%，近6个月上涨47.09%，近1年上涨22.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97...
本站消息，9月30日，招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1133元，累计净值为1.3179元，较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨1.39%，近1年上涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.95...